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广西钦州保税港区管理委员会2016年部门决算

编辑:凌华志 信息来源: 发布日期:2017-08-23 00:00
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  第一部分:广西钦州保税港区管理委员会概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

第二部分:广西钦州保税港区管理委员会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西钦州保税港区管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  五、其他重要事项情况说明。

第一部分:广西钦州保税港区管理委员会概况

  一、主要职能

  (一)负责中央和自治区有关法律、法规和政策在保税港区的贯彻实施,制订、发布、组织实施保税港区的有关管理规定。

  (二)研究制订保税港区社会发展计划和建设发展规划,经批准后组织实施。

  (三)根据自治区人民政府授权或接受有关部门委托,集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权。

  (四)依法接受自治区有关行政部门的委托,统一管理保税港区土地、规划、建设、工商、财政、劳动和社会保障、环保、卫生、安全生产等各项公共管理工作。

  (五)协调海关、检验检疫、边检、税务、外汇等有关管理部门和其他驻区单位的工作和相关事务。

  (六)组织编制产业发展规划,统筹产业布局,对投资项目和开发建设活动实施管理。

  (七)推进保税港区公共信息平台建设,及时发布公共信息,实现信息资源的整合与共享。

  (八)受自治区党委的委托,负责指导和管理保税港区管理委员会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作;按干部管理权限,管理保税港区管理委员会机关和直属单位干部。

  (九)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  (一)广西钦州保税港区管理委员会本级

  (二)广西钦州保税港区综合服务中心

第二部分:广西钦州保税港区管理委员会2016年部门决算报表

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第三部分:广西钦州保税港区管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

 2016年收入16560.66万元,同比增加4118.07万元,增长33.10%。其中:财政拨款收入8084.7万元,同比增加3055.98万元,增长60.77%。

2016年支出16560.66万元。同比增加4118.07万元,增长33.10%。其中:财政拨款支出8110.53万元,同比增加2768万元,增长51.81%。

  (一)收入总计16560.66万元。

  1.财政拨款收入8084.7万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

  3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入2986.15万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余5489.81万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计16560.66万元。包括:

  1.一般公共服务(类)3039.97万元:主要用于主要用于单位正常运转及项目的支出。

  2.科学技术支出17.64万元,主要用于北部湾经济区重大产业发展专项资金前期工作经费。

  3.医疗卫生与计划生育支出17.94万元:主要用于人员医疗保险方面的支出。

  4.城乡社区支出5008.2万元:主要用于钦州保税港区整车进口项目和2016年第一批广西北部湾经济区重大产业发展专项资金的支出。

  5.住房保障支出(类)26.90万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  7.年末结转和结余2290.04万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

  广西钦州保税港区管理委员会2016 年度一般公共预算支出8110.53万元,同比增加2768万元,增长51.81%。其中:基本支出522.70万元,同比增加137.05万元,增长35.54%。项目支出7587.83 万元,同比增加2630.95万元,增长53.08%。

  (一)一般公共服务(类)3039.86万元:主要用于单位正常运转及项目的支出。其中:

  1.行政运行331.85万元,主要用于人员工资、社会保障缴费及绩效奖励支出。

  2.机关服务90.85万元,主要用于事业单位人员绩效工资支出、保税港区网络链路租用支出。

  3.事业运行19.65万元,主要用于事业单位人员基本工资支出、事业单位公用经费支出。

  4.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2597.51万元,主要用于行政单位的公用经费支出及项目支出。

  (二)科学技术支出17.64万元,其中其他科学技术支出17.64万元。主要用于北部湾经济区重大产业发展专项资金前期工作经费。

  (三)医疗卫生与计划生育支出17.94万元:主要用于人员医疗保险方面的支出。其中:

  1.行政单位医疗支出17.06万元。

  2.事业单位医疗支出0.88万元。

  (四)城乡社区支出5008.20万元,其中其他城乡社区公共设施支出5008.20万元,主要用于钦州保税港区整车进口项目和2016年第一批广西北部湾经济区重大产业发展专项资金的支出。

  (五)住房保障支出(类)26.90万元,其中住房公积金支出26.90万元,主要用于缴交干部职工的住房公积金的支出。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况。

  广西钦州保税港区管理委员会2016年度政府性基金支出0万元。

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出522.7万元,同比增加137.05万元,增长35.54%。

       其中:人员经费444.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖励、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费78.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算合计119.39万元,其中,因公出国(境)费支出决算68.81万元;公务用车购置及运行费支出决算10.66万元;公务接待费支出决算39.92 万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出68.81万元。全年使用财政拨款安排本级机关、1个所属单位出国团组4个,参加其他单位组织的出国团组6个,全年因公出国(境)团组共计   个,累计27人次。开支内容包括:赴日本韩国国际商品直销推介会、赴香港美国加拿大招商推介会、赴新加坡马来西亚泰国招商推介会、赴马来西亚泰国CASTPP专题推介会、赴香港参加桂港合作恳谈会、赴澳大利亚参加中央统战部党外领导干部合作共事高级研究班,参加钦州市日本韩国招商推介会、赴马来西亚参加关丹市交流活动、赴台湾参加桂台经贸文化交流活动,赴美国参加2016中国广西投资环境暨加工贸易推介会(美国)活动。

  (二)公务用车购置及运行费支出10.66万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。……

  公务用车运行支出10.66万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展保税、招商、推介项目进度业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,本级及1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出10.66万元,平均每辆2.13万元。……(三)公务接待费支出39.92万元,国内公务接待批次441 次,人次4851次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

  (四)“三公”经费支出增减变动情况说明。

  2016年“三公经费”支出119.39万元,2016年“三公经费”年初预算127.03万元,完成年度预算的93.99%。2015年“三公经费”支出167.28万元,同比减少47.89万元,减少28.63%。减少原因主要是严控公务接待费的人数,公务接待安排在机关食堂解决,2016年接待批次为441批次,2015年接待批次为388批次,同比增加53批资;2016年接待人数为4851人,2015年接待人数为4265人,同比增加586人。

  六、其他重要事项情况说明。

  (一)机关运行经费支出情况说明。

  2016年本部门机关运行经费支出73.05万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少16.32万元,降低22.34%。主要原因是:人员减少,2016年在编在职人员28人,2015年在编在职人员31人。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2016年本部门政府采购支出总额214.62万元,其中:政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出211.07万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是解决偏远驻村干部解决交通问题所购置的摩托车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款79万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

  其中:信息系统外部网络专用链路租赁项目,能确保保税港区外部网络环境满足电子信息平台、政务电子信息平台和各驻区单位网络使用要求。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。