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钦州保税港区

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广西壮族自治区人民政府广西钦州保税港区管理委员会2017年部门决算

编辑:hzj 信息来源: 发布日期:2018-08-29 00:00
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  第一部分:广西钦州保税港区管理委员会概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分:广西钦州保税港区管理委员会2017年部门决算报表
  表一:收入支出决算总表
  表二:收入决算表
  表三:支出决算表
  表四:财政拨款收入支出决算总表
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分:广西钦州保税港区管理委员会2017年度部门决算情况说明
  一、2017 年度收入支出决算总体情况。
  二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
  三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
  四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
  六、其他重要事项情况说明。
  第四部分:名词解释


                              第一部分:广西钦州保税港区管理委员会概况


  一、主要职能
  (一)负责中央和自治区有关法律、法规和政策在保税港区的贯彻实施,制订、发布、组织实施保税港区的有关管理规定。
  (二)研究制订保税港区社会发展计划和建设发展规划,经批准后组织实施。
  (三)根据自治区人民政府授权或接受有关部门委托,集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权。
  (四)依法接受自治区有关行政部门的委托,统一管理保税港区土地、规划、建设、工商、财政、劳动和社会保障、环保、卫生、安全生产等各项公共管理工作。
  (五)协调海关、检验检疫、边检、税务、外汇等有关管理部门和其他驻区单位的工作和相关事务。
  (六)组织编制产业发展规划,统筹产业布局,对投资项目和开发建设活动实施管理。
  (七)推进保税港区公共信息平台建设,及时发布公共信息,实现信息资源的整合与共享。
  (八)受自治区党委的委托,负责指导和管理保税港区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作;按干部管理权限,管理保税港区管委会机关和直属单位干部。
  (九)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。
  二、部门决算单位构成
  (一)广西钦州保税港区管理委员会本级
  (二)广西钦州保税港区综合服务中心


                        第二部分:广西钦州保税港区管理委员会2017年度部门决算报表


  详见附件:自治区本级2017年度部门决算公开附表-广西钦州保税港区管理委员会


                       第三部分:广西钦州保税港区管理委员会2017年度部门决算情况说明


  一、2017年度收入支出决算总体情况
  (一)本部门2017年度总收入 29194.70万元,其中本年收入26985.97万元, 较2016年度决算数增加12634.04万元,增长76.29%。收入具体情况如下。
  1.财政拨款收入8145.21万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加60.51万元,增长0.75%,主要原因是机关运行经费增长以及2017年新增自治区本级商业流通事务专项资金拨付市县项目、钦州保税港区中泰冷链及恒温库项目、钦州保税港区棉纺产业园标准厂房、钦州保税港区封关围网整改工程项目和钦州保税港区“智慧港”一期系统项目资金。
  2.事业收入0万元。
  3.经营收入0万。
  4.其他收入18840.76万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加15854.61元,增长530.94%,主要原因是2017年增加整车进口口岸项目资金450万元、服务业专项400万元、土地开发成本10971万元、直销中心项目资金300万元、国家加工贸易资金专项(第一第二批)2984万元、跨境电子商务项目400万元、信息化专项资金110万元和加工贸易奖励资金专项资金183.41万元。
  5.用事业基金弥补收支差额0万元。
  6.上年结转和结余2208.73万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少3281.08万元,下降59.77%,主要原因是2016年的年初结转结余主要构成是建设发展资金项目的结转和结余,在2016年加快了建设发展资金的支出,以致于2017年年初结转结余较2016年减少。
  (二)本部门2017年度总支出 29194.70万元,其中本年支出21160.03万元, 较2016年度决算数增加12634.04万元,增长76.29%。支出具体情况如下:
  1.一般公共服务支出(类)2952.06万元:主要用于(1)保证管委和中心日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。(2)政策研究制定及课题研究、招商推介专项经费、人才队伍建设项目、钦州保税港区项目推进及业务交流合作经费、两新组织党建工作组织员经费、口岸协调、公共设施运行维护经费、对外宣传专项经费、出国经费、保税港区文化建设、办公用房租赁和引进人才过渡用房租赁、办公现代化和设备购置维护、安全生产监管专项经费、保税港区信息系统外部网络专用链路租用费、事业单位在职人员绩效工资、保税港区电子信息平台系统维修保养、保税港区后勤保障服务管理专项经费、保税港区进口酒类溯源系统平台公共服务平台运营维护、门户网站运营维护管理、政务服务中心运行管理等各类项目支出。较2016年度决算数减少87.91万元,下降2.89%,主要原因是对外宣传经费、招商推介经费、项目推进及业务交流合作经费等项目压减支出。
  2.社会保障和就业(类)支出82.33万元。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准发放的退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费。 较2016年度决算数增加82.33万元,增长100%,主要原因是2017年新增单列科目用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
  3. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出19.91万元。主要用于管委和中心人员根据有关文件统一规定按比例计缴的医疗补助经费支出。 较2016年度决算数增加1.97万元,增长10.98%,主要原因是人员的增加以及计缴基数的提高。
  4. 城乡社区支出(类)支出5000.89万元。主要用于钦州保税港区中泰冷链及恒温库项目、钦州保税港区棉纺产业园标准厂房、钦州保税港区封关围网整改工程项目、钦州保税港区“智慧港”一期系统项目和二三期电力电缆管沟工程项目二标段工程等支出。 较2016年度决算数增加0.89万元,增长0.02%,主要原因是2017年的二三期电力电缆管沟工程项目二标段工程结算款0.89万元 。
  5. 商业服务业等支出(类)支出15万元。主要用于自治区本级商业流通事务专项资金拨付市县项目。 较2016年度决算数增加15万元,增长100%,主要原因是2017年新增自治区本级商业流通事务专项资金拨付市县项目 。
  6. 住房保障支出(类)支出39.96万元。主要用于管委和中心在职人员根据有关文件统一规定按比例计缴的住房公积金支出。 较2016年度决算数增加14.37万元,增长56.15%,主要原因是人员的增加以及计缴基数的提高 。
  7. 其他支出(类)支出13049.88万元。主要用于自治区湾办拨入招商推介经费、保税港区建设发展资金、信息化专项资金、口岸物流环境改造工程项目、国家加工贸易资金专项(第一第二批)、加工贸易奖励资金专项、土地开发成本、整车进口口岸项目资金等支出。 较2016年度决算数增加6889.91万元,增长111.85%,主要原因是2017年新增信息化专项资金、口岸物流环境改造工程项目、国家加工贸易资金专项(第一第二批)、加工贸易奖励资金专项、土地开发成本、整车进口口岸项目资金等支出 。
  8.结余分配0万元。
  9.年末结转和结余8034.67万元,为本年度或以前年度
  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加5744.63万元,增长250.85%,主要原因是2017年新增土地开发成本、整车进口口岸项目资金、服务业专项、直销中心项目资金、中国-东盟粮油交易所项目、跨境电子商务等项目资金的结转和结余。
  二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
  广西钦州保税港区管理委员会2017 年度一般公共预算支出8110.16万元,较2016年度决算数减少0.37万元,趋于持平。其中:基本支出606.30万元,项目支出7503.86万元。
  广西钦州保税港区管理委员会2017 年度一般公共预算支出年初预算为3013.14万元,支出决算为8110.16万元,完成年初预算的269.16%。
  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为2903.28万元,支出决算为2952.06万元,完成年初预算的101.68%,(年初预算和支出决算差异主要是因为年中追加了2016年绩效考评奖励经费;财政收回出国经费、《广西钦州保税港区港航中心及跨境电子产业园配套区项目策划》编制经费和保税港区文化建设经费等部分项目结余资金)。主要用于(1)保证管委和中心日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和绩效工资、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。(2)主要用于政策研究制定及课题研究、招商推介专项经费、人才队伍建设项目、钦州保税港区项目推进及业务交流合作经费、两新组织党建工作组织员经费、口岸协调、公共设施运行维护经费、对外宣传专项经费、出国经费、保税港区文化建设、办公用房租赁和引进人才过渡用房租赁、办公现代化和设备购置维护、安全生产监管专项经费、保税港区信息系统外部网络专用链路租用费、保税港区电子信息平台系统维修保养、保税港区后勤保障服务管理专项经费、保税港区进口酒类溯源系统平台公共服务平台运营维护、门户网站运营维护管理、政务服务中心运行管理等各类项目支出。
  其中:1.行政运行(项)年初预算为234.37万元,支出决算为319.77万元,完成年初预算的136.44%,(年初预算和支出决算差异主要是因为年中追加了2016年绩效考评奖)。主要用于保证管委日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、自治区绩效考评奖励经费、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  2.机关服务(项)年初预算为96.92万元,支出决算为104.12万元,完成年初预算的107.43%(年初预算和支出决算差异主要是因为有上年结转资金)。主要用于(1)保税港区信息系统外部网络专用链路租用费(2)中心工会费。(3)主要用于保证中心日常运转发生的基本支出,如根据国家和自治区规定的人员绩效工资标准等安排的人员经费支出、缴纳的养老保险费。
  3.事业运行(项)年初预算为20.79万元,支出决算为20.79万元,完成年初预算的100%。主要用于保证中心日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、养老保险,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  4.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为2551.20万元,支出决算为2507.38万元,完成年初预算的98.28%,(年初预算和支出决算差异主要是因为财政收回政务服务中心运行管理、门户网站运营维护管理、出国经费和《广西钦州保税港区港航中心及跨境电子产业园配套区项目策划》编制经费等项目结余资金)。主要用于政策研究制定及课题研究、招商推介专项经费、人才队伍建设项目、钦州保税港区项目推进及业务交流合作经费、两新组织党建工作组织员经费、口岸协调、公共设施运行维护经费、对外宣传专项经费、出国经费、保税港区文化建设、办公用房租赁和引进人才过渡用房租赁、办公现代化和设备购置维护、安全生产监管专项经费、保税港区信息系统外部网络专用链路租用费、保税港区电子信息平台系统维修保养、保税港区后勤保障服务管理专项经费、保税港区进口酒类溯源系统平台公共服务平台运营维护、门户网站运营维护管理、政务服务中心运行管理等各类项目支出。
  (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为49.78万元,支出决算为82.33万元,完成年初预算的165.39%,(年初预算和支出决算差异主要是因为年中追加了区直单位离退休生活补助经费、机关事业单位基本养老保险缴费等经费)。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准发放的退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费。
  其中:1.归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为   0万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100%,(年初预算和支出决算差异主要是年中追加了退休人员生活补助资金)。主要用于发放退休人员生活补助。
  2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为49.78万元,支出决算为81.73万元,完成年初预算的164.30%,(年初预算和支出决算差异主要是年中追加了管委人员基本养老保险缴费资金)。主要用于管委人员基本养老保险缴费。
  (三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为19.91万元,支出决算为19.91万元,完成年初预算的100%。主要用于管委和中心人员根据有关文件统一规定按比例计缴的医疗补助经费支出。
  其中:1. 行政单位医疗(项)年初预算为18.75万元,支出决算为18.75万元,完成年初预算的100%。主要用于管委本级人员根据有关文件统一规定按比例计缴的医疗补助经费支出。
  2. 事业单位医疗(项)年初预算为1.16万元,支出决算为1.16万元,完成年初预算的100%。主要用于中心人员根据有关文件统一规定按比例计缴的医疗补助经费支出。
  (四)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为5000.89万元,完成年初预算的100%,(年初预算和支出决算差异主要是因为年中追加了钦州保税港区封关围网整改工程项目、钦州保税港区“智慧港”一期系统项目、钦州保税港区中泰冷链及恒温库项目和钦州保税港区棉纺产业园标准厂房等项目资金)。主要用于钦州保税港区中泰冷链及恒温库项目、钦州保税港区棉纺产业园标准厂房、钦州保税港区封关围网整改工程项目、钦州保税港区“智慧港”一期系统项目和二三期电力电缆管沟工程项目二标段工程等支出。
  其中:其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5000.89万元,完成年初预算的100%,(年初预算和支出决算差异主要是因为年中追加了钦州保税港区封关围网整改工程项目、钦州保税港区“智慧港”一期系统项目、钦州保税港区中泰冷链及恒温库项目和钦州保税港区棉纺产业园标准厂房等项目资金)。主要用于钦州保税港区中泰冷链及恒温库项目、钦州保税港区棉纺产业园标准厂房、钦州保税港区封关围网整改工程项目、钦州保税港区“智慧港”一期系统项目和二三期电力电缆管沟工程项目二标段工程等支出)。主要用于钦州保税港区中泰冷链及恒温库项目、钦州保税港区棉纺产业园标准厂房、钦州保税港区封关围网整改工程项目、钦州保税港区“智慧港”一期系统项目和二三期电力电缆管沟工程项目二标段工程等支出。
  (五)商业服务业等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%,(年初预算和支出决算差异主要是因为年中追加了自治区本级商业流通事务专项资金拨付市县项目资金)。主要用于自治区本级商业流通事务专项资金拨付市县项目支出。
  其中:其他商业流通事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%,(年初预算和支出决算差异主要是因为年中追加了自治区本级商业流通事务专项资金拨付市县项目资金)。主要用于自治区本级商业流通事务专项资金拨付市县项目支出。
  (六)住房保障支出(类)年初预算为40.17万元,支出决算为39.96万元,完成年初预算的99.48%,(年初预算和支出决算差异主要是因为财政年终收回编内在职住房公积金结余资金)。主要用于管委和中心在职人员根据有关文件统一规定按比例计缴的住房公积金支出。
  其中:住房公积金(项)年初预算为40.17万元,支出决算为39.96万元,完成年初预算的99.48%,(年初预算和支出决算差异主要是因为财政年终收回编内在职住房公积金结余资金)。主要用于管委和中心在职人员根据有关文件统一规定按比例计缴的住房公积金支出。
  三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 606.30万元,支出具体情况如下:
  (一)工资福利支出436.27万元,完成年初预算的136.80%。初预算和支出决算差异主要是因为年中追加机关事业单位基本养老保险缴费、2016年绩效考评奖励经费。
  (二)商品和服务支出116.93万元,完成年初预算的101.42%,初预算和支出决算差异主要是新增人员增加的运行费用。
  (三)对个人和家庭的补助53.09万元,完成年初预算的100.74%,初预算和支出决算差异主要是因为年中追加了区直单位离退休生活补助经费。
  四、2017年度政府性基金支出决算情况
  广西钦州保税港区管理委员会2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额114.25万元,同比减少5.14万元,下降4.31%,与年初预算对比减少13.61万元。其中因公出国(境)支出65.49万元,同比减少3.32万元,下降4.83%,与年初预算对比减少9.51万元;公务用车购置及运行维护费支出11.55万元,同比增加0.89万元,增长8.35%,与年初预算持平;公务接待费支出37.21万元,同比减少2.71万元,下降6.79%,年初预算对比减少4.1万元。2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数和2017年预算数的主要原因是:我委认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制“三公”经费支出。
  具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费支出65.49万元。全年使用财政拨款安排本级机关、1个所属单位出国团组3个,参加其他单位组织的出国团组8个,全年因公出国(境)团组共计 11个,累计19人次。开支内容包括:赴香港洽谈跨境电商海外仓储项目、赴德国培训项目、赴加拿大、美国和香港开展招商推介活动、赴香港开展CEPA示范基地专业对接费用、参加2017中国广西(美国)投资商机推介会、赴香港参加亚洲物流及航运会议费用、赴巴西、智利、阿根廷开展招商推介洽谈活动费、参加第十五届澳门妈祖文化旅游节等。
  (二)公务用车购置及运行费支出11.55万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出11.55万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展保税、招商、推介项目进度所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,本级及1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出11.55万元,平均每辆3.85万元。
  (三)公务接待费支出37.21万元,国内公务接待批次 430次,人次4326次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
  六、其他重要事项情况说明
  (一) 机关运行经费支出情况说明。
  2017年本部门机关运行经费支出111.73万元,比2016年增加38.68万元,增长52.95 %。主要原因是:管委和中心人员增加和日常工作量的增加,以致日常机关运行经费增长。
  (二)政府采购支出情况说明。
  2017年本部门政府采购支出总额861.74万元,其中:政府采购货物支出16.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出845.30万元。授予中小企业合同金额784.05万元,占政府采购支出总额的90.98%,其中:授予小微企业合同金额50万元,占政府采购支出总额的5.80%。
  (三)国有资产占用情况说明。
  截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是解决偏远驻村干部解决交通问题所购置的摩托车;单位价值50万元以上通用设备 2台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况。
  1.绩效管理工作开展情况。
  根据财政预算管理要求,我委组织对2017年度一般公共预算项目“广西钦州保税港区电子信息平台维保项目” 1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出610万元。从评价情况来看,2017年广西钦州保税港区电子信息平台维护项目取得显著成效,其中检验检疫喷淋、熏蒸等设备得到了很好的维修并通过了进境水果指定口岸的验收,为钦州保税港区业务拓展增添羽翼。在广西钦州保税港区跨境电子商务方面,完成了基础网络建设,电子信息平台有力地支撑跨境电商平台的运转。运维单位通力合作,高效、专业的服务保障了钦州保税港区信息化工作正常运转,为保税港区各项业务的正常开展保驾护航。在十二个月的维护管理中,维护工作按照《广西钦州保税港区电子信息化平台系统维护工作内容和要求》完成了网络设备、服务器设备、UPS及蓄电池设备、安全设备及LED大屏、视频监控设备、检验检疫,查验区设备等硬件设备的维护工作。全年完成网络设备保洁、网络线路维护1736次;电源电路维护775次;服务器设备保洁993次;电源电路及网络线缆维护512次;检测硬件情况CPU、内存等596次;整理硬盘410次; UPS及蓄电池保洁工作283次;电源电路整理137次;环境监察及处理604次;安全设备维护保洁279次,电源及网络线路维护141次;环境监察及处理675次;LED大屏幕保洁56次;信息发布89次,完成硬件维护239次;视频监控设备维护825次,线路维护126次。
  2.部门决算中项目绩效自评结果。
  我委根据年初设定的绩效目标,广西钦州保税港区电子信息平台维保项目自评结果优良。发现的主要问题及原因:一是为确保维护范围内任何时间和地点的硬件故障都满足可控和可处理的要求,项目采用自建及与设备厂家合作的方式联合建立器件备件库进行维护管理。共建立现场备件库1个,联合厂家建立备品备件库3个,其中包括安全设备备件库、服务器备件库、网络设备备件库、视频监控备件库等。二是广西钦州保税港区地处海边,日照强、太阳辐射强、空气高温湿热、盐度高、腐蚀性强、海风风力大,视频监控及围网预警系统设备常年不间断运转,设备老化严重,机房设备老化严重。下一步改进措施:一是针对电子信息平台系统设备多、维护管理难度大的特点,完善维保考核机制和维保扣分管理。二是广西钦州保税港区各项监管指标及业务量呈快速增长趋势,电子信息平台设备老化严重,为保证保税港区业务正常运行,建议增加经费支持,逐年更换老化设备。


                                             第四部分  名词解释


  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。