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广西钦州保税港区管理委员会2018年部门决算分析报告

编辑:李泉 信息来源:钦州保税港 发布日期:2019-04-10 17:15
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一、部门(单位)情况

 (一)基本情况。

1.主要职能。

(1)负责中央和自治区有关法律、法规和政策在保税港区的贯彻实施,制订、发布、组织实施保税港区的有关管理规定。

(2)研究制订保税港区社会发展计划和建设发展规划,经批准后组织实施。

(3)根据自治区人民政府授权或接受有关部门委托,集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权。

(4)依法接受自治区有关行政部门的委托,统一管理保税港区土地、规划、建设、工商、财政、劳动和社会保障、环保、卫生、安全生产等各项公共管理工作。

(5)协调海关、检验检疫、边检、税务、外汇等有关管理部门和其他驻区单位的工作和相关事务。

(6)组织编制产业发展规划,统筹产业布局,对投资项目和开发建设活动实施管理。

(7)推进保税港区公共信息平台建设,及时发布公共信息,实现信息资源的整合与共享。

(8)受自治区党委的委托,负责指导和管理保税港区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作;按干部管理权限,管理保税港区管委会机关和直属单位干部。

(9)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。            

2.机构情况。

根据《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈中共广西钦州保税港区工作委员会广西钦州保税港区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(桂办发〔2009〕58号)文件精神,中共广西钦州保税港区工作委员会、广西钦州保税港区管理委员会下设四个职能处(室),分别是:

(1)办公室

协助管委会领导处理机关日常事务;负责重大活动、重要会议的组织安排;负责机构编制、干部管理、人力资源管理、劳动和社会保障等工作;负责文秘、档案、保密、信息、信访及财务等工作;负责有关决议、决定等的催办、督办;负责联络协调、行政后勤和来宾接待工作;负责党建和群团工作。

(2)经济发展处

研究拟定保税港区经济社会发展规划;负责拟定保税港区产业发展规划、行业结构调整规划和年度计划,并做好组织实施和监督工作;负责项目前期工作;负责项目立项、可行性研究报告、合同章程等审批核准备案报批工作;负责财政、税收、工商管理工作;研究中央和自治区有关法律、法规和政策,保税港区管委会综合材料工作;协调海关、检验检疫、港口、海事、边检等联检机构工作。负责贯彻执行安全生产法律法规和中央、自治区、钦州市安全生产工作部署,指导、协调、督促保税港区相关部门、企事业单位以及生产经营单位安全生产有关工作;组织开展安全生产日常监督检查;组织开展保税港区安全生产事故的应急处置;组织开展安全生产工作宣传教育活动;协助自治区、钦州市安监部门在保税区辖区内做好安全生产执法和安全事故调查工作。

(3)建设管理处

研究拟订保税港区建设发展规划;负责建设项目的规划、选址、施工图等报建手续、审核报批及验收;负责管理建筑市场,监管工程质量;负责建设工程招投标等工作;负责审核工程预决算、定额管理工作;负责区域内测绘勘测和市政公用设施、园林绿化、环境卫生的管理工作;负责建设项目环境评估等环境管理工作;受委托编制区域内的总体规划、分区规划、详细规划及其他专项规划,负责规划实施的监督检查;负责土地、海洋、环境保护管理。

(4)投资促进处

负责保税港区投资环境、优惠政策的对外宣传工作;负责招商引资工作;负责投融资工作,负责外事联络工作。

另设立保税港区创新研究和企业服务中心,为保税港区管委会直属相当正处级财政全额拨款事业单位,根据《自治区编办关于广西钦州保税港区综合服务中心更名等事项的批复》(桂编办复〔2018〕7号)文件精神,原广西钦州保税港区综合服务中心更名为广西钦州保税港区创新研究和企业服务中心,负责保税港区的信息管理、创新研究和企业服务相关工作。

3.人员情况。

我委现有各类人员总数61人,人员构成如下:

(1)管委会编制内行政在职29人。

(2)机关后勤控制数实有人数5人(实行“老人老办法”管理3人、实行“新人新办法”管理2人)。

(3)挂职1人。

(4)三支一扶人员9人。

(5)两新党建组织人员2人。

(6)管委会退休人员1人。

(7)创新研究和企业服务中心编制内事业在职4人。

(8)创新研究和企业服务中心合同制聘用人员10人。

截止2018年12月31日,人员与去年相比,根据工作需求及组织安排,新增2个行政在编人员、2个“新人新办法”管理人员,减少2个挂职人员、8个合同制聘用人员。

 (二)当年取得的主要事业成效。

1. 抢抓陆海新通道机遇,克服市场大幅波动的影响,主要经济指标快速增长。

针对中石油加工贸易配额同比大幅减少3/4等客观困难,我们不等不靠、主动作为,深入挖掘潜力,集中力量服务拓展港航物流和国际贸易,经济运行平稳较快发展。全年港口货物吞吐量5547万吨、增长29.11%,集装箱232.45万标箱、增长31.14%,其中外贸集装箱49.15万标箱、增长17.14%,内贸集装箱183.3万标箱、增长35.8%;口岸口径进出口总额210.99亿元、增长 33.89%。根据自治区北部湾办的统计,在北部湾经济区12个重点产业园区中,钦州保税港区贸易额总量排第二,增幅排名第一。

2. 补齐短板,提升衔接服务能力,陆海新通道重要枢纽持续发力。

一是港口和口岸服务新通道的能力瓶颈极大缓解。钦州保税港区四期正式验收,6-8#和北1-2#共5个泊位先后完成对外开放验收,网内11个泊位的码头作业区实现资源共享、连片发展,国际船舶靠泊作业能力从270万标箱提升到450万标箱;码头系统与监管系统实现升级联动,各类货物实现同一主卡口进出。二是班列班轮衔接联运更为紧密高效。中欧班列(钦州-成都-波兰马 拉舍维奇)首发,渝桂班列实现每周上下对开5班,蓉桂班列实现下行“天天班”,兰州、贵阳、泸州、宜宾、自贡等西部城市至钦州的海铁联运班列开通。陆海新通道海铁联运班列累计开行1154列,累计运送5.78万标箱。新增钦州-新加坡-林查班、钦州-海防-香港、钦州-海防、钦州-南非等5条国际航线,北部湾港-香港班轮共开行298班、运送7.99万标箱,双向实现“天天班”;北部湾-新加坡班轮开行108班、运送6584标箱,双向每周2-3班。三是陆海新通道贸易物流的集聚作用日益凸显。随着港口能力加速释放和陆海新通道建设的加快推进,2018年第四季度连续3个月货物吞吐量突破600万吨。

3. 狠抓提效降费优服,强化沿线通关协作,陆海新通道便利化水平显著提升。

一是口岸提效降费取得实效。扎实推进优化营商环境服务企业年活动以及“阳光口岸、降费优服”、“口岸提效降费”等工作,2018年整体进口、出口通关时间分别压缩62.38%和87.26%,口岸收费全面公示,集装箱作业通关费用和企业物流成本持续降低。二是口岸查验效率有效提升。4#泊位新查验场、H986大型集装箱检查设备等一批监管设施投入使用,成立专业化查验服务公司,原查验压单最长一周已转变为每天完成查验15票以上,基本适应集装箱量剧增要求。三是新通道口岸通关联动和功能政策协同切实增强。推动水果、矿产品、木材等商品实行钦州保税港区上岸、重庆成都等异地检验;推动进口平行汽车经保税港区转关至西南试点口岸,新通道沿线通关协作日益紧密。

4. 对焦供给侧改革,创新发展模式,特色产业培育拓展取得重大成效

一是平行进口汽车恢复性增长。获批汽车平行进口试点口岸,努力缓解关税、汇率、环保等因素带来的负面影响,全年进口汽车1090辆、增长1.06倍。二是进口酒类创新放量。以全国进口酒类综合服务产业知名品牌示范区建设为契机,创新开展“国外酒庄酒库前移”业务模式,全年进口酒类突破400万升大关达424.62万升,增长1.34倍,进口总量从原来的全国第18位跳升至第13位。三是进口冷链业务保持良好势头。肉类和水果指定口岸功能进一步发挥,中泰水果快线稳定运营。全年进口肉类4438吨,进口水果13713吨,是2017年的近3倍。四是中国-东盟中小企业贸易促进平台(CAS-TPP)作用持续发挥。已成功引进上百种东盟特色商品进入国内市场,“蚂蚁洋货”成为唯一进驻首届中国国际进口博览会的广西品牌。五是大宗商品贸易加快集聚发展。全年进口粮食105.16万吨、增长43.60%,进口矿产品291.79万吨、增长70.85%,进口木材120.25万吨、增长22.13%。

5. 对标自贸试验区深化各项改革,开放合作创新水平显著提高

一是国际进口贸易促进功能充分发挥。钦州保税港区16家区内企业参加首届中国国际进口博览会,共意向成交汽车、快消品等进口产品5.0442亿美元,占广西意向成交总额的71%。二是一体化便利化通关改革不断深化。全国通关一体化、海关检验检疫融合、“金关二期”系统推广应用等各项通关改革第一时间落地和优化;全面实现国家标准版“单一窗口”统一申报,通关效率进一步提升。三是口岸监管服务创新取得新成效。出台《口岸监管服务创新工作意见》,推动优化通关环境、畅通陆海新通道措施以及自由贸易试验区创新经验落地,开展汽车平行进口保税仓储业务,落实免征保税货物港建费,推行进出境船舶“电信检疫”便利措施,开通进口整车、进境水果等绿色通道,“先验放后检测”业务管理模式已覆盖至进口矿产品、粮食和食品,船舶申报及接送船边检手续进一步简化等。四是商事制度改革持续深入。项目入驻全程代办,涉企事项办理、新企业设立登记一般1天内办结,整体营商环境进一步优化。

6. 完善基础配套,形成招商合力,项目建设取得新成果。

一是园区基础设施短板加快补齐。企业职工生活配套住房、15万平米标准厂房建成。3-4#泊位集装箱化改造完成,5-6#泊位集装箱化改造加快推进。东卡口、污水泵站、集装箱办理站(一期)等基础项目启动建设。二是合力招商引资成效显著。积极推进与钦州市、中马园区联动招商、专题招商和产业链招商,年内新签订环保不爆轮胎、新能源空调、工程机械再制造、喷气式棉纺加工等项目,招商引资到位资金12.16亿元,其中利用外资8039.7万美元;新增注册企业74家,入区注册企业已达425家;实现地方税收10981万元、增长23.2 %。三是产业项目建设加快推进。国际冷链物流、跨境贸易电子商务产业园2个亚行贷款项目进展顺利;侨益粮食物流加工、桂吉冷链物流、汽车保税物流仓储等一批产业项目开工建设;多式联运监管服务中心项目、CEPA基地示范项目等正加快谋划推动。

7. 平台公司发展迅速,开始发挥完善基础配套、拓展特色产业的主导作用。

管委会下属平台公司(钦保投资集团)克服资金不足等困难,在园区基础设施建设和特色产业引导方面的作用日益凸显。完成棉纺产业园一期、企业职工生活配套区、海关智慧监管服务系统、二三期道路绿化工程、公交首末站等9个项目建设;解决两个烂尾工程;正在建设东卡口、污水泵站、国际冷链物流、跨境贸易电子商务产业园、棉纺产业园(二期)等项目;完成了跨境电商、整车供应链金融、酒类进口、冷链仓储服务、大宗贸易等产业项目的拓展和引导;参与了合丰泰液晶显示器项目、奇智高端棉纺二期、金特安等项目的招商引资支持;公司自营品牌—蚂蚁洋货的品牌价值不断提升。

8. 强化安全生产监管,园区安全生产形势保持稳定。

组织开展了19次安全生产大检查,以及油库管道、危险化学品和防雷设施等安全风险专项检测评估,整改问题162项(次),及时消除了安全生产隐患。组织灭火救援疏散、安全环保消防应急演练活动,举办安全生产知识培训,提高安全防范意识和能力,有效防范和杜绝了安全生产事故的发生。

在抓好经济工作的同时,工委认真履行党建和廉政建设主体责任,坚持党务业务两手抓,强班子带队伍,凝聚建设发展正能量,为园区的发展运营提供强有力的思想保障、组织保障和队伍保障。

9. 加强政治理论学习,夯实机关党建思想基础。一是突出习近平新时代中国特色社会主义思想学习。

坚持领导带头,以上率下,利用中心组学习、“三会一课”和工作会议等,重点学习《习近平谈治国理政》、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等内容,开展专题党课4次、中心组学习5次、专题研讨2次,并结合所学所思积极撰写心得体会文章60余篇,进一步加深对习近平新时代中国特色社会主义思想内涵的理解把握。二是突出“不忘初心·牢记使命”主题教育。坚持把上级要求与我委优化营商环境和服务企业年活动相结合,开展“不忘初心再扬帆”解放思想大讨论活动。坚持以企业群众反馈的问题为导向,召开政企协商座谈会,开展“四破四立”自查自纠整改,干部职工服务意识不断增强。坚持每季度组织理想信念、形势专题教育,结合建党97周年活动,分两批次组织党员干部和入党积极分子赴延安、成都、重庆红色教育基地,开展“弘扬革命精神”主题教育实践活动,进一步锤炼党性品质。三是抓紧抓实意识意识工作,增强党员干部 “四个意识”。通过签订落实意识形态工作责任书,组织开展机关党支部书记述职评议考核等形式,把意识形态工作责任制与党建工作紧密结合,一起部署、一起落实、一起考核,确保意识形态工作责任落实。加强网络意识形态研判监管,及时教育引导,促进党员干部 牢固树立“四个意识”,理想信念不断增强。

10. 创新党建工作模式,增强党组织战斗力。

一是抓制度强领导,构建党建工作“新机制”。建立党员领导干部联系党支部工作制度,管委会领导干部每人对接2--3个党支部,督导落实领导干部双重组织生活制度、民主评议党员制度、谈心谈话制度和“支部主题党日”制度等。建立向非公企业选派党建工作指导员制度,开展党建工作“一对一”帮扶。举办非公企业入党积极分子和党支部书记培训班,积极发展党员,提高党组织和党员覆盖率。二是抓教育培训,增强党员队伍的自觉性和坚定性。依托党群活动中心建立“党支部之家”,组织党员网上学习、党课进支部,组织观看《厉害了我的国》、《榜样3》等纪录片,确保学习教育常态化制度化落实;签订党风廉政建设责任状、廉洁从政承诺书,开展基层党建述职评议考核,提升支部战斗堡垒作用,增强班子凝聚力和战斗力。三是创新互联网+党建模式,推广使用“八桂先锋”手机APP、广西党建微信公众号、QQ微信群,及时学习传达上级有关文件和会议精神,发布园区党建工作动态和工作心得交流,推广园区党建先进典型,推动智慧党建、活力党建、移动党建的开展。四是强化考核确保各项制度落实,把党建工作与业务工作一起部署、一起检查、一起考核,对党支部工作实行“一周一小结、一月一提示、一季一督查”,发挥支部“管到人头”的优势,确保教育党员、管理党员、监督党员的各项制度落实。

11. 精准扶贫攻坚,较好完成年度目标任务。

2018年,我委先后组织5次50余名党员干部到对口扶贫村现场开展脱贫攻坚调研活动,研究解决基础设施建设、危旧房改造、移民搬迁、产业增收等具体问题。多渠道筹措资金104多万元,用于贫困村的产业发展、基础设施完善和群众生活改善。2018年乔贡村贫困户脱贫8户27人,达到“八有一超”摘帽标准,贫困发生率降到11.3%,均完成了年度脱贫攻坚目标任务。

12. 加强干部队伍建设,为发展提供人才支撑和组织保障。

一是认真贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》,严格按程序选拔任用干部,树立正确的用人导向。在干部配备上,严格执行领导干部职数配备有关规定要求,杜绝超职数配备干部和暗箱操作问题。年内提拔处级干部2人、晋级科级干部5人。截止目前,没有收到关于选拔录用的不良反映。二是通过挂职、轮岗、培训等多种方式,加强干部培养锻炼。接收和派出挂职干部4人,交流干部6人,培训干部86人次,共计4768学时。三是加强干部监督管理,组织完成17名领导干部个人事项填报,开展提醒谈话12次;严格请销假、外出报告等各项制度。

——严格主体责任落实,不断加强党风廉政建设。2018年4月,正式成立机关纪委,填补了纪检监察机构、职能以及人员的空白。制定工委班子和班子成员主体责任清单,印发《2018年党建和党风廉政建设工作要点》,将廉政教育纳入考核内容,增强了党员领导干部的主体责任意识。坚持抓好警示教育,突出对新修订《中国共产党纪律处分条例》和党风廉政建设责任制规定等法规制度的学习培训,邀请钦州市纪监委领导进行专题授课;组织干部职工到钦州监狱开展预防职务犯罪警示教育活动;拓展廉政文化教育阵地,建设党风廉政教育文化长廊,使廉政教育在潜移默化中融入党员干部的日常工作生活。加大腐败风险预警防控力度,针对园区招投标、工程建设、政府采购和招商引资等廉政风险点,通过自查盘点、专项整改和“回头看”,始终保持惩防兼备的高压态势。一年来,我委没有发现违法违纪情况。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2018年年初预算收入2897.99万元,比上年年初预算数   3013.14万元减少115.15万元,下降3.82%。,其中基本支出562.24万元,同比增加75.31万元,增长15.47%;主要原因是机关运行工作量的增长、物价上涨和人员增加。项目支出2335.75万元,同比减少190.46万元,下降7.54%。主要是按文件精神压减编外人员经费和压减对外宣传专项经费、公共设施运行维护经费、招商推介专项经费、钦州保税港区项目推进及业务交流合作经费、人才队伍建设项目经费和办公现代化和设备购置维护等一般性项目支出。

2018年度执行中预算调整数为4279.11万元,比年初预算数增加了1381.12万元,调整主要原因:年中追加了钦州保税港区污水泵站项目1000万元、南向通道资金-中欧班列补助项目130万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.87万元、2018年度伙食补助费7.2万元、新增后勤人员经费6万、2017年度绩效奖金72.8万元、2018年度绩效考评奖金经费(预发部分)67.2万元和工资性支出(非财政统发)34.66万元等经费以及年初结转结余经费35.93万元。

(二)收入支出预算执行情况。

2018年收入决算29018.90万元。其中:财政拨款决算收入4243.18万元,其他收入24775.72万元。收入同比2017年增加2032.93万元,增长7.53%。其中:财政拨款决算收入减少3902.03万元,下降47.91%;其他收入增加5934.96万,增长31.50%。

 1.收入支出与预算对比分析。

(1)预、决算差异情况。

2018年年初预算收入2897.99万元,决算收入37053.56万元,差异率1178.60%;其中财政拨款年初预算数2897.99万元,决算数4243.18万元,差异率46.42%,2018年年初预算支出2897.99万,决算支出20477.37万元,差异率606.61%,其中基本年初预算支出562.24万元,决算支出629.75万元,差异率12.01%;项目年初预算支出2335.75万元,决算支出19847.62万,差异率749.73%。调整预算数基本支出629.78万元,其中人员经费502.09万元,公用经费127.69万元。具体数字如下:

(2)差异原因分析。

年初预算收入与决算收入差异率1178.60%,主要是因为年中追加了钦州保税港区污水泵站项目1000万元、南向通道资金-中欧班列补助项目130万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.87万元、2018年度伙食补助费7.2万元、新增后勤人员经费6万、2017年度绩效奖金72.8万元、2018年度绩效考评奖金经费(预发部分)67.2万元和工资性支出(非财政统发)34.66万元等经费和年初结转结余经费35.93万元以及其他收入增加2017年广西外经贸发展专项加工贸易资金(第三批)2702.50万元、钦州保税港区东卡口建设项目1000万元、造地成本5773.09万元、建设发展资金(预拨税收所得)4000万元、自治区工信委发展专项资金(承接产业转移项目)33.90万元、2014年自治区服务业百强重点工程项目资金(亿隆冷链项目)100万元、现代服务业集聚区(2018年自治区服务业发展专项资金)200万元、2018年第一批自治区本级商务发展专项资金(支持一般加工贸易企业生产能力建设项目资金)618.20万元、2018年第二批自治区本级商务发展专项资金4.66万元、棉纺产业园钦保标准厂房2267万元、2018年地方粮食安全保障调控和应急设施项目中央基建投资预算3396万元、保税港区建设发展资金4646.60万元、基本存款利息32.49万元等项目。年初预算支出与决算支出差异率为606.61%,主要也是上述项目增加收入而形成的支出。

2.收入支出结构分析。

(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重。2018年收入29018.90万元,其中财政拨款收入4243.18万元,占本年收入的14.62%,其他收入24775.72万元,占本年收入85.38%。

2018年支出20477.37万元,其中财政拨款支出4199.84万元,占本年支出的20.51%,其他支出16277.53万元,占本年支出的79.49%。

其中:按支出性质分类:基本支出629.75万元,占本年支出的3.08%,项目支出19847.62万元,占本年支出的96.92%。

按支出经济分类分类:工资福利支出952.15万元,占本年支出的4.65%;商品和服务支出3647.21万元,占本年支出的17.81%;对个人和家庭的补助支出20.07万元,占本年支出的0.10%;资本性支出8279.52万元,占本年支出的40.43%;对企事业单位的补贴7578.42万元,占本年支出的37.01%。

(2)收入支出按部门所属单位分布情况。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)三公经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比。

2018年“三公”经费支出总额127.74万元,同比增加5.14万元,增长11.81%,与年初预算对比减少0.31万元。其中因公出国(境)支出74.69万元,同比增加9.2万元,增长14.05%,与年初预算对比减少0.31万元;公务用车购置及运行维护费支出11.55万元,零增长,与年初预算持平;公务接待费支出41.50万元,同比增加4.29万元,零增长,与年初预算持平。2018年度因公出国(境)支出和公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:我委贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,在预算内严格控制“三公”经费支出的前提下,在因公出国(境)方面:根据工作计划安排,2018年加大了因公出国(境)外出开展招商活动力度。在公务接待支出方面: 2018年我委结合钦州保税港区发展以及自治区相关活动,积极开展招商推介会以及客商来保税港区考察调研活动较多,以致于公务接待费增长。

(2)会议费支出情况。2018年会议费支出5.6万元,同比增加5.56万元,增长13900%,与年初预算持平。主要原因是根据2018年工作计划以及预算安排,召开了保税港区成立十周年以及部门工作协调会议。

(3)培训费支出情况。2018年培训费支出14.21万元,同比增加4.89万元,增长52.47%,与年初预算持平。主要原因是根据培训计划,开展了安全生产培训会、七一组织党员外出学习培训等活动。

(4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

年中追加的钦州保税港区东卡口建设项目1000万元和钦州市财政局拨付造地成本5531.09万元、建设发展资金(预拨税收所得)4000万元、2018年地方粮食安全保障调控和应急设施项目中央基建投资预算2830.44万元等项目支出对我委总支出占比较大。

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

4.财政拨款收入、支出分析。

2018年财政拨款收入4243.18万元,占本年收入的14.62%。2018年财政拨款支出4199.84万元,占本年支出的19.85%;其中按支出性质分:基本支出629.75万元,占本年财政拨款支出的14.99%,项目支出3570.09万元,占本年财政拨款支出支出的85.01%。从基本支出与项目支出所占的比例来看,财政拨款侧重点还是在我委项目开展方面,在保障日常机关事务运转的情况下,根据我委的实际情况,开展的项目侧重点不同给予拨款保障。

(三)年末结转和结余情况。

1.资金来源、资金性质结转和结余情况。

2018年年末结转资金79.27万元,其中全是项目财政拨款结转资金。2018年年末结余资金16496.92万元,全是项目结余资金,资金来源于其他收入,主要是2017年广西外经贸发展专项加工贸易资金(第三批)(金特安)、棉纺产业园钦保标准厂房、2018年地方粮食安全保障调控和应急设施项目中央基建投资预算、土地开发成本、服务业专项、整车进口口岸项目资金、保税港区建设发展资金等项目资金结余。

2.分单位结转和结余情况。

2018年管委会本级年末结转资金79.07万元,全是项目结转资金,来源财政拨款收入。2018年管委会本级年末结余资金16485.89万元,全是项目结余资金。

2018年管委会下属服务中心年末结转资金0.2万元,全是项目结转资金,来源财政拨款收入。2018年管委会下属服务中心年末结余资金11.03万元,全是项目结余资金。

3.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

结转结余资金较大主要原因是其他收入中2017年广西外经贸发展专项加工贸易资金(第三批)(金特安)、棉纺产业园钦保标准厂房、2018年地方粮食安全保障调控和应急设施项目中央基建投资预算、土地开发成本、服务业专项、整车进口口岸项目资金等项目资金的结余,因资金支出是按照项目的进展拨付,部分项目未完结,所以产生项目结余。2019年我委将加快项目完工进度,在保质保量的情况下,及时拨付项目结算资金。

  (四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

2018年部门预算执行过程中并无问题。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况。

1.管委会本级资产负债结构情况。管委本级资产负债表中资产主要构成是银行存款、其他应收款和固定资产构成;负债主要是其他应付款构成;净资产主要是其他资产结转结余和资产基金构成。2018年年末银行存款12897.81万元,比2017年6702.88万元增加6194.93万元,主要是因为2018年拨入2017年广西外经贸发展专项加工贸易资金(第三批)(金特安)、棉纺产业园钦保标准厂房、2018年地方粮食安全保障调控和应急设施项目中央基建投资预算和土地开发成本等项目资金的结余。2018年年末其他应收款5207.25万元,比2017年3251.25万元增加1956万元,主要构成是我委下属广西钦保投资集团有限责任公司和广西蚂蚁洋货供应链管理有限公司的借款,2018年增加了广西钦保投资集团有限责任公司借款。2018年年末固定资产1793.50万元,比2017年固定资产1783.94万元增加9.56万元,主要因为是2018年根据工作需要,购买了10台电脑、1个电子白板、1个投影仪、1台复印机以及1批办公桌椅,从而形成固定资产增加。2018年年末其他应付款1478.19万元,比2017年1735.98万元减少346.76万元,主要构成是单位之间项目的质保金、履约保证金。2018年年末净资产18507.13万元,比2017年9919.08万元增加8588.05万元,只要是因为2018年拨入2017年广西外经贸发展专项加工贸易资金(第三批)(金特安)、棉纺产业园钦保标准厂房、2018年地方粮食安全保障调控和应急设施项目中央基建投资预算和土地开发成本等项目资金产生的结余。

2.管委会下属创新研究和企业服务中心资产负债结构情况。中心资产负债表中资产主要构成是银行存款、固定资产构成;负债主要是其他应付款构成;净资产主要是非流动资产基金和非财政补助结转构成。2018年年末银行存款127.96万元,比2017年248.14万元减少120.18万元,主要是因为2018年支付了部分企业的质保金和履约保证金。2018年年末固定资产209.88万元,比2017年233.28万元减少23.40万元,主要是因为经核实,期初数233950元固定资产应为无形资产,故进行调整。2018年年末其他应付款116.93万元,比2017年237.61万元减少120.68万元,主要是因为2017年支付了部分企业的质保金和履约保证金。2018年年末净资产244.51万元,比2017年279.71万元减少35.2万元,主要是因为2018年支付了2017年保税港区电子信息平台系统维修保养和政务服务中心运行管理项目的列支结转资金。

(二)资产负债对比分析。

资产负债率是衡量单位负债水平及风险程度的重要标志。管委会本级2018年资产负债率7.40%,2016年资产负债率15.54%,2018年较2017年资产负债率下降8.14%。中心2018年资产负债率32.35%,2017年资产负债率45.93%,2018年较2017年资产负债率下降13.58%。管委本级和综合服务中心负债情况主要原因是其他应付款形成,体现在应付的单位项目的质保金、履约保证金。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2018年我委按照“收支真实、数额准确、内容完整、报送及时”的要求,认真做好决算编制工作,确保决算各项工作顺利开展,不断加强决算编审工作。

(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

我委按自治区财政厅要求及时批复所属创新研究和企业服务中心2017年决算工作。2018年8月在我委门户网站预决算公开板块对2017年我委以及所属创新研究和企业服务中心部门决算进行对外公开。决算公开都按照文件要求进行公开,并接受群众监督。

(三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。

无。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无。

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